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银行流水如何快速对账

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问题更新日期:2024-04-08 19:18:10

问题描述

银行流水如何快速对账求高手给解答
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1. 确认对账周期:根据公司的财务管理规定,确定每月的对账周期,例如每月25日对账。

25日对账。

3. 比对账单数据:将银行流水单与公司财务系统的账单进行比对,逐笔核对金额、时间、账户等信息是否一致。可使用excel的数据筛选和排序功能,将相同金额、时间、账户的数据筛选出来,方便比对。

4. 标注差异项:对账时会发现账单与银行流水单存在差异,需要将差异项标注出来,并进行核对。对于无法解决的差异项,需要及时通知银行处理或进行调账。

5日对账。

6. 确认无误:对账完成后,需要对账单进行再次确认,确保所有差异项都已经处理完毕,并记录好处理结果。

7. 存档备查:将对账单和银行流水单进行归档,并保存备查,以备日后查证。

其他回答

如果要加快流水增长速度的话,主要可以设置一个系统让系统进行自动运行,这样可以进一步的提快对账的速度。