现金银行余额表怎么做

问题描述

精选答案

现金银行余额表记录了公司在某一特定日期的现金和银行存款余额，是公司财务管理的重要工具之一。

制作现金银行余额表需要首先确定该日期的现金和银行账户的余额，然后按照一定的格式将其记录在表格中，最后统计出总余额并进行核对。在制作过程中，需要注意现金收付计划的合理性，核对账户余额的准确性，并及时更新记录，以确保财务信息的真实性和准确性。

其他回答

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现金银行余额表是记录公司现金和银行账户余额的重要财务报表，可用Excel等电子表格软件制作。

首先列出每个账户的名称和编码，再按日期顺序记录每笔收支，包括收入、支出和银行手续费等，以及每笔收支的分类，如现金、支票等。

最后计算出每个账户的余额，并绘制趋势图和比较图，以便管理者及时掌握和分析公司现金流和银行账户状况，以做出合理决策。

其他回答

控制工程网

现金银行余额表是记录企业现金和银行账户余额的一种财务报表。其制作一般包括以下步骤：

首先将企业现金资金流入和流出的明细记录汇总，计算出现金余额；

然后检查银行对账单，将银行收支明细汇总，计算出银行账户余额。

最后将现金余额和银行账户余额相加得出总余额，编制成现金银行余额表，以便企业管理层和股东了解企业的资金状况。