基金的管理费怎么算

问题描述

精选答案

以上投摩根双息基金为例

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

其他基金都差不多。