出纳费用报销正确流程

问题描述

精选答案

一般来说，出纳费用报销的正确流程如下：

1. 员工填写费用报销单并提交相关票据和证明文件。

费用报销单应包括报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、报销金额等信息，票据和证明文件应包括原始发票、收据、机票等。

2. 相关部门负责人审核费用报销单，确认费用是否符合公司政策和预算，并签字确认。

3. 财务部门收到费用报销单后，对票据和证明文件进行审核，确认其真实性和合法性，并将费用记账到相应的费用科目中。

4. 出纳根据费用报销单和财务部门提供的记账信息，核实报销金额和账户余额，确认无误后将费用支付给报销人。

5. 财务部门对已支付的费用进行核对和记录，并存档相应的票据和证明文件。以上是一般的流程，具体流程可能会因公司规模、业务性质等因素而有所不同。如果您在公司中有疑问或不确定的地方，可以咨询财务部门或相关的管理人员。