采购月底对账流程

问题描述

精选答案

采购的月底对账流程包括以下几个步骤：

1. 确认供应商：确认供应商信息，看是否与供应商签订合同，了解采购信息，财务审批等。

2. 收取供应商发票：确认收到供应商发票，包括发票类型、发票金额、发票号码等信息。

3. 数据比对：将发票信息与采购信息等数据进行比对，确保完整性和准确性。

4. 确认收付款：确认供应商收到款项，并确认企业是否支付过款项。

5. 结算：根据发票实际应付金额，结算企业与供应商之间的财务关系，关联当前账单对应的应收应付。在进行供应商对账时，企业需要注意以下几点：

1. 检查发票类型是否正确，发票金额是否一致，发票号码是否存在重复等。

2. 检查收货单、采购单与合同签订是否一致，收货日期和发票日期是否一致，发货数量与发票数量是否一致。

3. 检查收款情况，要确认是否收到符合发票金额的款项，以及收款时间是否与发票日期一致

其他回答

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流程如下：

1.下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价(主要是数量、价格了)要求到提供;

2.采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续;采购联与客户联(或是供应联)采购要拿并把客户联给供应商;

3.与财务帐目进行合对;

4.通知供应商与我司财务与采购进行对帐!

其他回答

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包括以下步骤：

1. 准备对账单：由公司财务部统一制定对账单，并由采购部将账单格式传递给供应商。

2. 供应商传递对账单：每月1-3日是供应商统一传递对账单的日期，财务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。

3. 对账方案创建：创建对账方案，包括指定对账方案编码、名称、描述，指定对账类型，目前对账类型分为采购入库单+采购退料单、收料通知单，选择采购组织/结算组织、供应商、单据类型、对账期间、物料分组/物料编码、采购员和价格来源。

4. 发起对账：在对账方案中发起对账，系统会批量创建对账单。

5. 对账单审核和发布：对账单需要经过审核并发布，以确保对账单的准确性和完整性。

通过以上步骤，可以确保采购月底对账的准确性和及时性。