求助用友记账试算结果不平衡怎么办啊

问题描述

精选答案

期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：

1、遗漏。

漏记了某个科目的期初余额 2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等. 3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。 处理方法： 如果只是才刚设置初始数据，并没有记账，那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。 如果已经发生业务往来，进行了账务处理，然后才发现期初试算结果不平衡：

1、取消所有的记账，取消所有的审核。

2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。

3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。

4、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。