会计核算中心综合管理岗都做什么

问题描述

精选答案

1、当月所有业务处理完毕后，核对相关数据1)月初外币科目汇兑损益计算结转。

2)物流部所有出入库单据录入完毕并审核无误。

3)采购结算与总账对应科目(材料采购、原材料、应付账款/估价)的发生额、余额一致，核对。

4)生产成本计算核对， 材料出库业务类型准确，产量报表与存货系统产成品入库数量一致成本表明细数与总数勾稽关系无误，费用分摊无误。

5)货币资金、银行借款与出纳核对一致。

6)内部往来核对一致。

7)产成品进销存金额与总账相关科目发生额及余额核对。

8)期末例行账务处理检查：计提折旧，费用摊销，预提费用，损益结转等等。

2、数据核对无误后，编制当月报表。每月固定上报的财务报表包括资产负债表、损益表、销售费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、制造费用明细表、内部往来明细表。

3、报表编制完成，应进行检查，并对比分析，出具报表分析数据。

4、负责公司的工资发放工作，工资表编制和工资条打印等等。

5、公司固定资产的帐务处理和管理。

6、有关管理和制造方面的费用报销审核。

7、领导交办的其他事务。