基金内参数据怎样算

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精选答案

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1.基金认购份额计算公式:

认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （外扣法）

认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 )

认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值

2.基金申购份额计算公式:

申购手续费 = 申购金额 × 申购费率

申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

3. 基金赎回资金计算公式:

赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率

实际可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

4.折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值

根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值就是：

2.23-1.76=0.47（元）

折价率就是：

（2.23-1.76）/2.23=21.08%

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基金内参数据是根据基金经理的过往投资业绩、管理规模、任职年限等综合因素计算得出的。具体算法涉及多个指标，包括绝对收益、超额收益、风险调整收益、夏普比率等。这些指标反映了基金经理在不同市场环境下的投资能力、风险控制水平和业绩稳定性。

内参数据为投资者提供了评估基金经理投资水平的依据，但由于基金业绩受市场影响较大，投资者在使用内参数据时仍需结合其他因素综合判断。