总账与分账不平的解决方法

问题描述

精选答案

首先先检查上年年末对账是否平衡。

1.如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。

2.如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改;如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。

原则

发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。

常用的数据库：

科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch；

辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum