银行存款余额调节表范本

银行存款余额调节表范本

单位名称：__________________

银行名称：____________________

日期：____________________

企业账面余额：

银行存款账户余额：______元

本日收入合计：______元

本日支出合计：______元

调整后余额：______元

银行对账单余额：

银行存款账户余额：______元

银行计息收入：______元

调整后余额：______元

核对差异说明及调整：

差异原因说明：由于存在未达账项等______原因，造成企业账面余额与银行对账单余额存在差异。

调整建议：经核对，需通过调整的方式达到双方账目相符，具体调整方式为____。调整后双方的余额相符。

总结与备注：

经过以上核对和调整，企业银行存款账户余额与银行对账单余额相符。请相关部门注意跟进未达账项，确保后续账务处理的准确性。

解释：

银行存款余额调节表主要用于核对企业和银行之间的存款账户余额是否相符。由于存在未达账项，企业账面余额与银行对账单余额可能会出现差异。本范本中包含了企业账面余额、银行对账单余额、核对差异说明及调整，以及总结与备注部分，帮助使用者清晰了解双方余额差异的原因，并提出调整建议，确保双方账目相符。在填写调节表时，需根据实际情况进行填写，并注意保持数据的准确性。