出纳月报表怎么做

出纳月报表的制作主要包括以下几个步骤：

准备工作

确定报表的行列范围，准备月报表所需的记录簿。

现金进项

记录每日的现金收入，如销售、补贴、利息等。

现金支出

记录每日的现金支出，如购买原材料、支付员工薪资等。

银行存款记录

记录每日的银行存款，如公司收款后的存款金额等。

现金结余

根据前述记录，计算出会计月末的现金余额。

报表内容

收入、支出、现金余额、银行余额、账户变动情况、资金流入流出情况等。

核对交易记录

认真核对每一笔交易记录，确保准确无误。

调整和汇总

对月末的账户余额进行调整和汇总，以便管理层了解公司财务状况。

报表呈现

采用表格、图表等方式，使报表更加直观易懂。

审核和记账

根据出纳转过来的原始凭证进行审核，无误后编制记账凭证。

根据记账凭证登记明细分类账，月末进行计提、摊销、结转记账凭证。

编制汇总表

对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表。

根据汇总表登记总账。

月结处理

确保账目日清月结，准确无误。

以上步骤可以帮助出纳准确编制月报表，反映公司的收支情况和财务状况。