出纳日报表怎么做

出纳收支日报表的制作可以按照以下步骤进行：

收集数据

收集所有现金收入和支出的记录，包括收据、发票、银行对账单等。

分类记录

将收入和支出按照类别进行分类，如工资、销售、租金、水电费等。

编制日报表

使用电子表格软件（如Microsoft Excel或Google表格）创建日报表。

设计表头，包括“日期”、“收入”、“支出”、“账户余额”等列标题。

登记收支

在日报表中逐笔登记当天的所有收入和支出记录，注明日期、金额和备注。

计算余额

根据上一日的余额加上当天的收入减去当天的支出，计算出当天的余额。

核对与签字

核对现金账和银行对账单的余额，确保一致。

财务主管或相关人员审查报表，确保数据准确无误后签字确认。

附加说明

在备注栏中写明收支的性质和来源，以及任何特别事项。

使用公式

在余额栏中加入公式计算余额，例如：余额 = 上期余额 + 本日收入 - 本日支出。

汇总与报告

制作周报表和月报表，汇总数据并分析收支情况。

附件

如实记录库存现金和票据情况，并可附上银行存款的截图以证明日报表的真实性。

请确保报表内容清晰、准确，并且格式规范，以便于理解和审核。