标准差什么

标准差（Standard Deviation）是统计学中用于衡量数据分散程度的统计量，它反映了数据集中各个数值与平均值的偏离程度。标准差越大，数据的分散程度越高，即数据间的差异越大；标准差越小，数据的分散程度越低，数据间的差异越小。标准差通常用希腊字母σ（sigma）表示。

标准差的计算公式如下：

```

σ = √（Σ（xi - μ）² / N）

```

其中：

`σ` 表示标准差；

`xi` 表示数据集中的每一个数值；

`μ` 表示数据集的平均值；

`N` 表示数据集中数值的个数；

`Σ` 表示求和符号。

标准差在财务领域可以用来衡量投资回报的稳定性，标准差越大，说明回报的波动越大，风险越高；标准差越小，说明回报越稳定，风险越低。

需要注意的是，标准差与标准误（Standard Error）是不同的概念。标准误反映的是样本均值与总体均值的相对误差，而标准差反映的是样本数据的离散程度