银华日利怎么套利

银华日利的套利操作主要基于其二级市场交易价格与基金净值之间的差异。以下是进行银华日利套利的基本步骤和注意事项：

套利步骤

判断折溢价状态

计算二级市场交易价格与当日基金净值之间的差异。

如果二级市场价格高于基金净值，则存在溢价套利空间。

如果二级市场价格低于基金净值，则存在折价套利空间。

计算套利收益

对于溢价套利，计算卖出市价与基金净值的差值。

对于折价套利，计算以当前价格买入再赎回的潜在收益。

选择套利方式

溢价套利：通过申购后卖出进行套利。

折价套利：通过买入后赎回进行套利。

执行套利操作

确保券商买卖申赎无手续费，并且有相应的权限。

对于溢价套利，由于申购份额T+2可用，存在时间差风险。

对于折价套利，关注盘中估值的修复情况。

等待结算

套利份额和现金结算完成后，套利过程结束。

注意事项

资金成本：比较套利收益与资金成本，确保套利操作有利可图。

券商选择：选择支持T+0交易且无手续费的券商进行操作。

底仓准备：最好持有一部分银华日利份额作为底仓，以减少时间差风险。

市场判断：需要对市场趋势和基金净值的变动有一定的判断能力。

举例说明

假设银华日利的二级市场交易价格为101.080元，当日收盘净值为101.050元，存在溢价。你可以通过以下步骤进行溢价套利：

申购：

使用资金申购银华日利份额。

卖出：

申购份额T+2可用，因此在当天卖出申购的份额。

收益计算：

卖出市价101.080元 - 当日收盘净值101.050元 = 0.030元，每手收益为0.030元 * 100 = 3元。

请注意，以上信息仅供参考，实际操作时还需考虑市场情况和个人风险承受能力。