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分级基金上折是什么意思

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分级基金上折是指当分级基金中B份额的净值达到预设的阈值(如1.5倍)时,为了维持A类和B类份额之间的风险收益平衡,对基金资产进行重新分配和计算的过程。上折后,A份额和B份额的净值均回归为初始净值1,超过1的部分将以母基金的形式发放给A份额和B份额的持有人。这通常发生在母基金净值大幅上涨时,B份额的杠杆特性得到恢复,以维持其吸引力。

分级基金上折是什么意思

简而言之,分级基金上折是投资者对分级基金进行的一种不定期折算,旨在调整A类和B类份额的净值,以保持其风险收益比率的合理性。

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