现金期初怎么填写

在填写现金流量表的期初现金余额时，请遵循以下步骤和注意事项：

确定期初现金余额

期初现金余额是指报告期最初那一晚的现金及现金等价物余额。

通常可以从资产负债表中获取货币资金年初数作为期初现金余额。

填写现金流量表

在现金流量表的“期初现金余额”栏填写期初现金余额的总和。

这个总和包括报告期初企业拥有的所有可用现金，如现金、短期投资、短期债券等。

注意事项

期末现金余额如果每个月累加，则删除累加数，只填写货币资金的年初数。

现金流量表反映的是特定会计期间的现金流入和流出信息。

“本年累计金额”栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生额。

填写时确保现金流量表各项数值与资产负债表和利润表保持一致。

请根据这些指导原则填写现金流量表的期初现金余额。