如何填写银行询证函

填写银行询证函时，请遵循以下步骤和要点：

基本信息填写

在银行询证函的左上角填写银行的全称。

明确函证年份和回函地址。

银行存款

填写账户名称（明确至分行），银行账号，利率，账户类型。

确认账户是否属于资金归集账户，并如实填写余额。

银行借款

如实填写借款信息，包括贷款金额、期限、利率等。

若无借款，空白处可以划斜杠或留空。

担保贷款情况

如实填写担保信息，包括担保金额、担保对象等。

若无担保，空白处可以划斜杠或留空。

汇票、合约等

如实填写相关合约信息，如承兑汇票、贴现票据等。

若无相关信息，空白处可以划斜杠或留空。

证券、理财产品

如实填写证券、理财产品信息。

若无相关信息，空白处可以划斜杠或留空。

签章

发函方应加盖公司公章。

银行应根据实际情况在“数据证明无误”或“数据不符及需加说明事项”处签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。

其他注意事项

确保所有信息均根据公司账簿记录如实填写。

银行询证函不应留白，不需函证的项目请用斜线划掉。

函证完成后，银行会及时回复至会计师事务所，并可能向发函方收取询证费用。

请确保按照上述步骤和要求准确填写银行询证函，以保证审计过程的顺利进行