开公司现金如何管理

开公司时，现金管理是非常关键的环节，以下是一些基本的现金管理方法：

现金管理基本原则

限额管理 ：根据企业规模和业务需要，核定合理的库存现金限额，通常不得超过企业三至十五天的零星开支。

及时送存：

当日收取的现金应及时送存银行，避免超限额的过夜现金，确保财产安全。

收支分开：

收入现金不得直接用于支付，必须存入银行，而支出则通过银行转账进行。

审批制度：

建立严格的费用报销和个人借款审批制度，确保资金使用的透明和合规。

职责分离：

出纳人员不得兼管账务登记和会计档案管理工作，确保内部控制和互相牵制。

现金管理具体措施

收支管理

加速收款，尽量缩短现金回收时间。

控制现金支出，在不影响企业信誉的前提下，推迟付款。

账户控制

加强收付款账户的管理，控制账户开立和使用流程。

实行账户调整和安全防护措施，保证账户安全。

投资控制