公司现金流

在分析公司的现金流状况时，以下是一些关键指标：

经营活动产生的现金流量净额

反映公司通过正常业务活动获得的现金流入与流出之间的差额。

正值表示公司具备良好的自给自足能力，负值可能表明存在现金流压力。

投资活动产生的现金流量净额

反映公司在长期资产方面投资产生的现金流入和流出情况。

负值可能表明公司正在进行投资活动，如购买固定资产、无形资产等。

筹资活动产生的现金流量净额

反映公司通过股权融资、债务融资等方式筹集资金的情况。

正值表明公司正在进行融资活动。

自由现金流

反映公司在扣除资本支出和运营资本变动后剩余的现金流量。

反映公司可用于支付股息、偿还债务或进行投资等活动的现金流。

现金流量比率