当天基金净值怎么计算

基金当日净值的计算遵循以下公式：

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当日基金单位净值 = （总资产 - 总负债） / 基金份额总数

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其中：

总资产：指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债：指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金份额总数：指当时发行在外的基金单位的总量。

基金当日净值反映了基金在交易日结束时的净资产价值，是投资者了解基金绩效表现的重要指标。通常在交易日结束后，基金公司会根据当天资产的收盘价及其他资产的最新估值来计算出基金资产总值，再减去负债后除以基金份额总数得到当日净值。

需要注意的是，开放式基金的份额总数是不断变化的，因此必须以当日交易结束后的统计数为准。投资者可以在每个营业日收市后，通过基金公司网站或其他渠道查询到当日的基金净值