财务部哪些工作

财务部是企业中负责财务管理和报告的关键部门，其工作主要包括：

会计和账务处理

记录和分类财务交易

检查凭证的准确性和合规性

编制会计分录

更新账簿

财务报告编制

准备和编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等

预算和财务规划

参与制定企业预算和财务规划

分析历史数据、预测未来趋势

协助制定目标和策略

监督和报告预算执行情况

现金管理和流动资金控制

管理企业现金流

预测和规划资金需求

控制和优化应收账款和应付账款

税务管理和申报

遵守税法要求

准备并提交纳税申报表

计算应交税款

处理税务事务

内部控制和审计配合

建立和维护内部控制制度

监督和控制财务流程和风险

协助内部和外部审计师进行财务审计

银行和金融关系管理

维护与银行和金融机构的关系

管理和优化金融服务、贷款和融资安排

合规和风险管理

确保企业遵守财务相关的法律、法规和会计准则

监督内部合规措施的实施

参与风险管理和内部审计

其他职责

制定财务制度

管理员工工资审核及发放

组织制定财务方面的管理制度并监督执行

维护与外部机构如银行、税务部门的联系

管理公司资产和对外投资

进行财务分析，为管理层提供决策支持

防范融资风险，管理公司债务和现金流量

协助实施经济责任制，组织业务考核和评价

完成上级交办的其他日常事务性工作

财务部的工作不仅限于办公室内，有时还需要实地考察和了解企业的实际运营情况