出纳都需要哪些表格

公司出纳需要准备和管理的表格主要包括：

现金日记账：

记录公司现金的流入流出情况，包括日期、收入来源、支出用途、现金余额等。

银行存款日记账：

记录公司银行存款的变动情况，包括日期、账户名称、存款类型、金额、余额等。

资金汇总表：

总结某段时间内的资金流动情况，包括现金和银行存款的总收入、总支出和结余。

现金盘点表：

反映盘点的时间和金额，以及与账面现金的核对情况。

资金日报表：

每天向领导提交，反映资金的往来和余额。

银行余额调节表：

用于核对银行存款余额，包括银行已付而企业未付、银行已收而企业未收、银行未付而企业已付、银行未收而企业已收的账项。

费用报销表：

处理员工费用报销，包括员工姓名、报销日期、报销事由、报销金额、审批意见等。

转账支票登记表：

记录支票的使用情况。

缴款单：

记录缴款信息。

钞票申领单：

记录申领钞票的情况。

借款单：

记录借款信息。

催款单：

记录催款信息。

收支明细表：

记录收支的详细情况。

财务报表现金余额日报表：

记录每日现金和银行存款的余额。

财务报销系统：

用于处理财务报销流程。

这些表格帮助出纳确保现金和银行存款的安全、准确，并便于管理层进行财务决策和计划。