如何控制现金投放

控制现金投放是财务管理的重要环节，以下是一些控制现金投放的方法：

现金浮游量利用

合理利用支付与收款之间的时间差，即“浮游量”，推迟付款以延长现金流入的时间。

推迟应付款支付

合理安排付款时间，推迟非紧急的应付款项，以增加现金持有量。

改进工资支付模式

考虑采用更灵活的支付安排，如分期支付或基于业绩的支付，以减少即时现金流出。

争取现金流入与流出同步

通过有效的应收账款管理和应付账款控制，使现金流入与流出相匹配，减少现金闲置。

使用零余额账户

在必要时使用零余额账户，即每日结束时账户余额为零，以减少不必要的现金持有。

现金流预测

定期进行现金流预测，以便及时发现问题并作出调整。

加强应收账款管理

加速收款过程，确保及时回收销售收入，增加现金流入。

优化供应链管理