出纳报销怎么弄

出纳在处理报销时应遵循以下步骤：

审核报销单据

确认报销单上经办人和证明人是否签字。

检查原始票据是否有涂改，如有需询问原因或拒绝报销。

确保正规发票与收据分开贴附。

核查支付证明单上填写的项目是否超过3项，超过则重填。

核对大小写金额是否相符，不符则更正重填。

确认报销内容是否合理，不合理则拒绝报销，特殊原因需额外审批。

查看支付证明单上是否有总经理签字，没有则不予报销。

审批流程

根据公司规定的审批权限，由相应级别的管理人员对报销单据进行审批。

出纳在收到经过完整审批的报销单据后，进行付款操作。

特殊事项处理

员工出差借款和报销需填写借支单，并由总经理审批。

出纳在付款前要审核原始凭证的合法性、合理性、真实性及手续的齐备性。

报销人员需按规定填写费用报销单，并由部门经理、副总经理或总经理签字批准。

记录和报告

出纳需详细登记每笔报销业务，并录入系统中。

每月末，出纳需核对余额表和银行流水，处理差异，并制作余额调节表。

现金和银行管理

现金收付时要当面清点金额，并注意票据真伪。

现金支付后需在单据上加盖“现金付讫章”。

出纳要保管好财务章，并负责银行存款和现金的领取。

其他注意事项

报销期限通常为5个工作日内。

借款未还原则上不得再次借款，逾期未还者可能从工资中扣除。

出纳应确保所有操作符合公司财务制度和流程。

请根据具体情况调整上述步骤，并遵循公司的具体报销政策和程序。需要注意的是，这些步骤可能会根据公司的具体规定和流程有所变化