如何填好财务单据

填写财务单据需要遵循一定的规范和步骤，以确保财务流程的顺畅和准确。以下是填写财务单据的基本要求和步骤：

财务单据填写要求

支付方式

现金支付超过2000元需提前一天通知财务部。

转账支付需填写收款人或单位全称、开户银行和账号。

单据同步

书面单据填写后需在OA系统同步申请，并在单据右上角写上OA申请流水号。

金额填写

金额的大写与小写需顶格填写，人民币金额大写参考。

填写注意点

使用黑色中性笔填写，不允许使用圆珠笔、铅笔或红笔。

借款单需简洁明了地说明借款理由。

付款申请单需明确用款用途，并附上相关合同或协议。

费用报销单需填写规范的费用名称，并注明票据张数。

差旅费报销单需简述出差事由，并只填写相关费用。

填写流程

准备凭证

准备财务记账凭证，注明日期、凭证字号、摘要等信息。

填写金额

金额填写至“元”后，应写“整”（或“正”）字。

大写金额数字前应标明“人民币”字样。

填写日期

使用中文大写填写票据的出票日期。

月、日填写时，月为1、2和10的，日为1至9和10、20和30的，应在其前加“零”。

填写中文大写金额

阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字。

连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。

附件要求

报销单上需粘贴原始票据，并如实填写附件张数。

审批流程

报销人填写单据后，交由经费负责人审批并签字。

携带经审批的单据及原始票据到财务处办理相关业务。

注意事项

单据填写应干净整齐，不同意涂改、挖补。

单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致。

原则上当月费用当月或次月报销，不得跨年度报销。

报销单据所列项目应由经济业务经办人填写齐全、详细、清楚。

请遵循上述要求和步骤，确保财务单据的准确性和合规性。