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托管费率怎么算
托管费率通常是根据基金资产净值的一定比例来计算的,这个比例可以是固定的,也可以是浮动的,具体取决于基金合同的约定。托管费用于支付托管人为保管和处置基金资产所提供的服务。
托管费的计算公式如下:
```
每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 托管费率 ÷ 当年天数
```
其中:
`每日应计提的托管费`(H)表示每天需要支付的托管费用;
`前一日基金资产净值`(E)是指前一天的基金净值;
`托管费率`是指按照基金资产净值的一定百分比收取的费用。
例如,如果托管费率为0.25%,那么计算如下:
```
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
```
托管费一般是从基金资产中直接扣除,不需要另外向投资者收取。
需要注意的是,托管费率可能会根据基金类型、基金规模、所在地区等因素有所不同,并且可能会在基金的招募说明书或合同中明确规定。
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