如何规范填写报销单据

规范填写报销单据是确保财务流程顺畅的重要环节，以下是一些填写报销单据的要点：

报销单据填写规范

填写部门：

在报销部门处填写报销者所属的部门分支。

填写日期：

在报销日期处如实填写对应的报销日期。

附件张数：

单据须标注清晰所附件的张数，注意有些附件可能不包括发票。

报销项目：

在报销项目处写清费用支出用途，摘要中不可填写得模棱两可。

金额填写：

写完金额后，前面加上“¥”，以防止金额被改动。

合计金额：

合计数算清后如实填写，并在合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。

金额大小写：

确保金额的小写和大写一致，大写金额无数字部分用零或“ⓧ”补齐。

签字确认：

报销人、审批人需签字确认。

使用笔具：

使用黑色钢笔或签字笔填写，严禁使用圆珠笔。

内容完整：

内容尽量详尽完整，不得私自涂改。

报销单据粘贴规范

票据粘贴：

票据正面朝上，成阶梯状粘贴，不要将面额数字粘住。

分类粘贴：

不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。

票据要求：

发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

审核与保管

审核流程：

费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认，财务部经理审核，总经理审批。

保管要求：

所有报销的费用单据由财务部加密长期保存。

注意事项

确保所有填写内容准确无误，特别是金额和金额的大写。

发票等原始凭证必须真实有效，且与报销单位一致。

报销单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

请遵循以上规范填写报销单据，以确保流程顺利和财务记录的准确性