如何算当日净值

当日净值是指基金在交易日结束后，根据基金的总资产和总负债计算出的每一份基金的净价值。计算公式如下：

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当日基金单位净值 = （总资产 - 总负债） / 基金份额总数

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其中：

总资产：指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债：指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金份额总数：指当时发行在外的基金单位的总量。

投资者在购买或赎回基金时，可以参考当日净值来决定交易的份额和价格。需要注意的是，当日净值通常在交易日结束后的某个时间点公布，例如19:30以后。