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赎回价格如何计算
基金赎回价格的计算遵循以下步骤和公式:
确定赎回份额:
这是投资者希望赎回的基金份额数量。
查找赎回当日基金份额净值:
这通常在提交赎回申请当日(T日)的基金单位净值。
计算赎回总额:
使用公式 `赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值`。
计算赎回费用:
根据持有时间和基金公司的规定,计算赎回费率,然后使用公式 `赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率`。
计算赎回金额:
从赎回总额中扣除赎回费用,得到 `赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用`。
处理四舍五入:
最终得到的赎回金额通常四舍五入到小数点后两位。
请注意,如果投资者选择的是后端申购模式,那么在计算赎回总额时,还需要考虑后端申购费用。
以上步骤和公式可以帮助投资者了解如何计算赎回价格。
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