现金会计主要负责哪些

现金会计岗位的主要职责包括：

现金及银行收付处理

办理现金存取款及支票操作。

管理银行账户，包括编制银行存款余额调节表。

账务核算

登记现金和银行存款日记账。

准备和报送会计报表，包括现金流量表和资产负债表。

报表编制

编制现金收支月报表、现金日报表、现金账户流水等。

协助完成编制公司各项预算、分析，并对各部门提出整改意见。

内部控制

确保现金的安全性和合规性。

建立和维护有效的内部控制机制，包括定期审计现金交易。

税务处理

处理与现金相关的税务问题，如计算应缴税款、准备税务申报材料等。

报表及文件管理

收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

协助财会文件的准备、归档和保管。

外部联络

负责与银行、税务等部门的对外联络。

维护公司内外部往来账目。

其他职责

协助主管完成其他日常事务性工作。

参与预算的制定和监控，确保企业支出在预算内。

管理固定资产和低值易耗品的登记和管理。

负责日常账务核算，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

管理公司各银行账户，包括办理银行结算业务。

审核原始单据，办理资金收付业务，并登记资金流水。

开具与保管发票。

凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理。

负责应收应付及各费用的对账工作。

按照国家会计制度的规定，负责公司各项凭证的制作、审核。

完成领导交付的其他相关工作。

这些职责要求现金会计岗位的员工具备细致、准确、及时的工作态度，并能有效管理企业的现金流，确保财务信息的真实性和合规性。