出纳业务相关工作有哪些

出纳是企业财务部门中负责现金和银行存款管理、票据处理、费用报销等工作的职位。以下是出纳业务相关工作的详细内容：

现金管理

负责公司现金的接收、管理和支付，确保现金流畅和安全。

办理现金收付，并审核相关单据。

现金的当面清点，注意真伪，并记录在现金日记账中。

银行业务处理

管理公司银行账户，包括开立、管理和日常流转。

办理银行结算，规范使用支票，及时与银行对账。

监控银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

记账处理

记录所有收支，编制日常的账目表和财务报表。

确保账目清晰，日清月结，月末编制银行存款余额调节表。

票据管理

管理发票、收据、支票等票据，确保其准确性和合法性。