出纳要做哪些财务报表

出纳需要制作的报表主要包括：

现金日报表：

记录每日现金的收入和支出情况，包括存入、取出现金的来源和用途。

银行存款表：

反映银行账户的存款情况，包括存款数额和利息收入。

收支报表：

显示一定时期内公司的收入和支出明细，以及收支对比情况。

现金盘点表：

记录现金盘点的详细信息，并与账面金额核对，以确认现金的实存数。

资金日报表：

向领导报告每日的资金往来和余额，帮助领导了解资金状况并作出决策。

银行余额调节表：

用于核对银行存款余额与企业账簿记录是否一致，通常由出纳负责填制。

分类账报表：

记录企业各项收支的分类明细。

现金流量表：

详细记录企业的现金流动情况。

这些报表帮助出纳有效监控和管理企业的现金流，确保资金的安全，并为财务报告提供可靠的数据支持。