出纳用到的表格有哪些

出纳在日常工作中会使用到以下表格：

现金日记账：

记录现金的收入和支出情况。

银行存款日记账：

记录银行存款的变动情况。

资金汇总表：

汇总一定时期内的资金收支情况。

收支明细表：

详细记录每一笔收入和支出的明细情况。

财务报表：

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业财务状况。

现金盘点表：

反映盘点的时间和金额，并与账面核对。

资金日报表：

每天向上级提交，反映资金的往来和余额。

银行余额调节表：

记录银行与企业账目不符的账项。

费用报销单：

记录费用支出，便于报销流程。

应收应付账款表：

记录企业的应收账款和应付账款。

票据交接清单：

记录票据的交接情况。

支出证明单：

证明某项支出的合法性和必要性。

支票使用登记薄：

记录支票的使用情况。

差旅费报销台账电子表格：

记录差旅费用的报销情况。

这些表格帮助出纳进行资金管理、记录和报告，确保企业财务信息的准确性和及时性