固定收益学了什么

固定收益学习内容主要包括以下几个方面：

基础知识

债券的定义、特征和分类

债券的发行、交易和偿还过程

收益率的计算，如名义收益率、实际收益率和到期收益率

估值方法

债券定价理论，包括零息债券、附息债券和浮动利率债券的定价

利率期限结构及其对债券价格的影响

债券信用评级和风险溢价

投资策略

固定收益组合管理的基本原则

利率风险管理，如久期和凸性的运用

信用风险管理，如信用利差和信用评级的变化

投资组合构建和优化

市场分析

宏观经济因素对固定收益市场的影响

利率政策、货币政策和财政政策分析

债券市场技术分析和市场情绪分析

专题研究

固定收益衍生品，如利率掉期、信用违约掉期等

固定收益产品的创新，如结构性债券、绿色债券等

国际固定收益市场比较和跨国投资策略

关键概念

到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸度（Convexity）

利率期限结构，包括即期利率和远期利率

债券的利差，如Nominal Spread、Zero-Volatility Spread、Option-adjusted spread （OAS）

债券利率风险的度量

风险与分散

债券投资的风险，如市场利率波动、信用风险、流动性风险等

分散投资，关注发行人信用等级和市场环境变化

其他

债券定价公式和现金流折现方法

债券市场的技术分析指标，如交易量、市场深度等

债券投资收益率的计算公式

通过学习这些内容，可以全面了解固定收益产品的投资原理、分析方法及其在实际投资中的应用