如何获得阿尔法系数

阿尔法系数（Alpha）是衡量投资组合或资产相对于市场基准的超额收益的一个指标。它通常通过线性回归模型来计算，具体步骤如下：

确定回归模型 ：使用投资组合或资产的收益作为因变量，市场收益作为自变量进行回归分析。

计算截距项：

回归分析得出的截距项即为阿尔法系数（α）。

计算公式

其中：

投资组合或资产的超额收益率 = 投资组合或资产的收益 - 无风险利率

市场超额收益率 = 市场收益 - 无风险利率

β系数（Beta）表示资产或投资组合相对于市场的系统风险

其他考虑因素

除了阿尔法系数，投资者在评估基金时还应考虑其他因素，如风险水平（通过贝塔系数衡量）、基金经理的投资策略和经验、基金的费用率等。

获取途径

可以在基金业协会的官网上查询到基金的阿尔法系数。

在手机基金交易软件上也可以查看。

如果不方便上网，可以拨打基金平台的客服热线咨询。