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私募过来的资金会计分录是怎样的
问题更新日期：2024-05-01 16:25:45
问题描述
私募过来的资金会计分录是怎样的，在线求解答
- 精选答案
-
企业投资私募基金，收到私募基金打到公司的款项，需要根据其款项的具体性质来确认对应的会计分录，对于是企业投资款部分的，则冲减企业当时投资的金额，如果是取得的收益部分，则计入到企业的投资收益科目进行核算。其分录为，
1、取得投资收入时，
借：银行存款
贷：应收股利/应收利息
2、处置时
借：银行存款
贷：交易性金融资产—成本
—公允价值变动（可借可贷）
投资收益（可借可贷）。
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