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留学基金总额怎么算的
留学基金的总额可以根据不同的计算方式进行计算,以下提供两种计算方式:
按总份数计算
基金资产净值总额= 基金资产总额- 基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容,例如:
基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
按实际金额计算
总的学习培训期内的出国留学、日常生活等费用,包括:
有语言表达课程内容的:语言表达课程内容的学费、生活费用(课程的学费生活费)。
无语言表达课程内容的:仅包括课程的学费和生活费用。
根据以上信息,留学基金的总额可以根据具体的计算方式进行计算,如果需要更详细的计算方法和解释,建议咨询专业的财务顾问或基金管理人员。
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