出纳单据交接表怎么填

出纳单据交接表是用于记录出纳人员与会计或其他出纳人员之间进行现金、银行存款及其他相关单据交接的详细情况。以下是填写出纳单据交接表的步骤和要点：

出纳单据交接表填写指南

# 1. 交接日期

填写交接的具体日期，例如：`xxxx年x月x日`。

# 2. 交接资料名称

列出所有交接的单据和资料，如：

现金收付讫章

作废章

银行收付讫章

银行重要凭证（张数，起止号码）

分管的银行预留印鉴（几枚）

库存现金余额

银行存款余额

# 3. 移交人

填写交出出纳资料的人员姓名。

# 4. 签收人

填写接收出纳资料的人员姓名。

# 5. 备注

记录任何额外的信息或特别事项，例如：

现金和银行存款余额的核对情况

发现的任何问题或差异

接替人员提出的疑问或需要澄清的事项

# 6. 附件

如有必要，可以附上现金盘点表、银行余额调节表等附件，以证明交接时现金和银行存款的实际情况。

# 7. 签字确认

交接双方及监交人（如果有的话）都需在交接表上签字确认，以证明交接已经完成。

示例模板

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出纳单据交接表

交接日期：xxxx年x月x日

交接资料名称：

1. 现金收付讫章

2. 作废章

3. 银行收付讫章

4. 银行重要凭证（张数，起止号码）

5. 分管的银行预留印鉴（几枚）

6. 库存现金余额：xx元

7. 银行存款余额：xxx万元

移交人：（签字）

签收人：（签字）

监交人：（签字，如有）

备注：（任何额外信息或特别事项）

附件：（现金盘点表、银行余额调节表等，如适用）

请根据实际情况填写上述内容，并确保所有信息的准确无误。交接完成后，交接双方都应保留一份交接表的副本作为记录