出纳在银行做哪些

银行出纳的主要工作包括：

现金业务处理

现金存取

兑换外币

发放现金支票等

非现金业务处理

银行卡业务

电汇

汇票

支票

信用证等

现金库存管理

确保现金库存数量、面额、质量等方面的安全

业务记录和报表填写

记录每一笔业务

填写相应的报表，以便于后续核对和审计

客户服务

为客户提供专业服务和解答疑问

收付款管理

确保数据准确性

登记核对银行账薄

根据审批完成的工资表发放员工工资

票据处理

出具、背书、托收、贴现等汇票业务

银行结算

办理对公转账等网银收付款业务

办理借款、还款、授信等融资业务

财务报表编制

编制资金月报并及时上报

准备并提供定期的财务报告

合规性与安全性

遵守相关法律法规

保持业务操作的合规性和规范性

其他任务

完成领导安排的其他任务

协助管理资金流动

处理客户投诉和查询

参与预算编制

协助领导筹划管理闲散货币资金

负责与供应商之间的应付账款的查询、核对

每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额

协助办理银行开户、销户和转移事宜

准备资料开取履约保函、预付款保函、开具银票等融资事宜

负责日常收支的管理和核对

负责办公室基本账务的核对

负责收集和审核原始凭证

负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料

负责开具各项票据

负责保管财务章，做好银行账和现金账

审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务

确保银行账务明确，及时结算、及时入账

不开空头支票，不透支

负责学院有关经费的收付

办理银行存款和现金领取

现金、银行存款明细核对

打印完税凭证

汇款、交支票发工资等

协助领导筹划管理闲散货币资金

与集团内子公司核对往来账并清账

完成领导交办的其他临时事务

以上是银行出纳的主要工作内容