现金会计做些什么

现金会计的主要职责包括：

现金收支记录：

准确记录所有现金收入和支出，如销售收款、费用支付等，并录入会计软件以便分析和报告。

银行对账：

定期与银行对账，确保企业账户余额与实际现金流相符，并处理任何不一致之处。

编制现金流量表：

反映企业在一定时期内的现金流入和流出情况，帮助管理层评估企业流动性状况和未来资金需求。

预算控制：

参与预算制定与监控，分析实际支出与预算差异，并提出改进建议。

税务处理：

处理与现金相关的税务问题，如计算应缴税款、准备税务申报材料，确保税务合规。

内部控制：

建立和维护有效的内部控制机制，如定期审计现金交易、确保授权流程执行、监控异常活动等。

报表编制：

起草及汇总现金收支月报表、日报表、账户流水等，为管理层和其他部门提供决策参考。

现金管理：

管理和记录公司现金流入流出，监控和登记日常现金交易，制作处理相关凭证和报表。

工资核算：

审核工作计划和监督工资使用，审核工资单据，发放工资和奖金，并提供工资数据。

往来结算：

办理往来款项的结算，建立清算制度，核算其他往来款项。

资产账户确认：

检查资产账户以确认收入。

现金活动日记账：

确保现金活动日记账准确无误。

现金余额维护：

实时跟踪流出现金用途，维护现金余额。

现金管理服务：

提供现金管理服务，确保所有现金记录准确无误。

沟通和协调：

与其他部门（如销售、采购、人力资源等）保持良好沟通，确保资金流通顺畅。

这些职责要求现金会计工作严格、详细、准确、及时，并且需要具备良好的财务知识、细致的工作态度和较强的内部沟通能力