被套期风险有哪些

被套期保值的风险主要包括：

基差风险

基差是指现货价格与期货价格之间的差异。

基差不是恒定的，其变动可能导致套期保值效果不如预期。

操作风险

期货套期保值需要复杂的交易操作，操作不当可能导致套期保值失败。

交叉套期保值风险

当要保值的资产与套期工具的市场不一致时，可能存在交叉保值风险。

β值变化风险

β值反映了个股或投资组合相对于市场的波动性。

β值的时变性可能导致套期保值的买卖合约数量需要调整，从而带来风险。

保证金管理风险

股指期货交易实行无负债结算制度，期货头寸亏损时可能需要追加保证金。

资金周转不足可能导致无法及时补足保证金，影响套期保值策略。

套期保值是一种减少现货市场价格风险的策略，但同时也存在上述风险。在进行套期保值时，应充分考虑这些风险并采取相应的风险管理措施