对公账户

对公账户的日常记账遵循以下步骤：

创建账户 ：在记账软件中创建必要的账户，如银行存款、现金等。

记录交易：

根据银行对账单、支票、汇款单等交易凭证，记录交易日期、金额、摘要等信息。

选择会计科目：

根据交易性质选择相应的会计科目进行记账。

登记账目：

将借方和贷方金额分别登记在相应的账户中。

核对账目：

定期打印报表进行账目核对，确保账目准确无误。

处理银行收费：

银行收费凭证通常不需要报销单，可以直接作为原始凭证做记账凭证。

对公账户转账

支付给其他公司：借：其他应收款——xx公司 贷：银行存款；汇回来后：借：银行存款 贷：其他应收款——XX公司。

支付给个人：凭发票登记付款，并做记账凭证，登记银行存款或现金存款。

对公账户取钱：

记录取款的金额、支出的目的及日期，并更新对公账户余额。

定期存款：

公司基本户存入定期户时，借：其他货币资金——定期存款 贷：银行存款。

企业网银转账：

对公账户开通了企业网银可以给任何合法账户转账，包括个人账户，但需要注意税收代扣单位付款时应提供完税证明。

请根据企业具体情况和当地税务部门的规定进行记账，并确保遵循企业会计准则和当地法律法规