企业运营资金怎么计算

计算公司运营资金的基本公式是：

营运资金 = 流动资产总额 - 流动负债总额

其中：

流动资产包括现金、应收账款、存货等可以在一年内转换为现金的资产。

流动负债包括应付账款、短期借款等将在一年内偿还的债务。

这个公式反映了公司在短期内可用于支付债务和运营活动的资金净额。

如果需要更详细的计算，还可以考虑以下因素：

营运资金周转次数：表示公司一年内营运资金被使用的频率。

营运资金周转天数：表示营运资金完成一次周转所需的天数。

应收账款周转天数：表示从销售产品或服务到收到现金所需的天数。

存货周转天数：表示从购买原材料到销售产品或服务所需的天数。

应付账款周转天数：表示从购买原材料或服务到支付现金所需的天数。

这些因素可以帮助公司更准确地预测和管理其营运资金需求。