出纳报告单怎么填

出纳报告单的填写步骤如下：

基本信息

填写报告单的基本信息，如公司名称、报告单编号、报告日期等。

收入明细

记录本期现金收入、银行卡收入、支票收入等。

支出明细

记录本期现金支出、银行卡支出、支票支出等。

现金余额计算

根据本期现金收入和支出计算现金余额。

银行账户及余额

填写本期银行存入、本期银行支出以及银行账户余额。

支票账户及余额

填写支票账户的收入、支出以及支票账户余额。

备注

对报告单进行备注，说明本期资金收支情况、特殊情况及其他需要说明的事项。

在填写出纳报告单时，请确保所有信息准确无误，并由出纳员签字确认。报告期通常与总账会计汇总记账的周期一致。