出纳与银行有哪些工作

出纳在银行的工作主要包括：

现金存取

提取公司账户中的现金用于支付或存入公司账户。

填写支票、现金存款单或电子转账指令等。

处理付款

审核并处理各种付款请求，如货款、服务费用、租金等。

填写付款单据，确保审批程序完成，并通过银行转账或支票方式完成支付。

收账

管理应收账款，确保及时收取客户支付的款项。

跟踪未付账单、发送催款通知以及处理客户付款。

编制银行对账单

定期与银行对账，确保公司账目记录的现金流动与银行记录一致。

维护财务记录

确保所有财务交易被准确记录，录入交易详细信息。

遵守法规要求

确保财务操作符合当地法律法规，如反洗钱规定、税务报告等。

提供财务报告

准备和提供必要的财务信息报告。

此外，出纳可能还会涉及到银行业务的其他方面，如办理银行存款、汇款、索取银行回单、办理对公转账、出具汇票业务、办理融资业务等。出纳的工作对于确保企业财务的准确性和流畅性至关重要