出纳具体要做什么

出纳是企业财务部门中负责现金和银行存款管理的关键职位，主要工作内容包括：

现金管理

负责企业现金的收支管理，包括收款、付款、银行存取款等。

现金收支要日清月结，确保账目与库存现金相符。

银行对账

负责企业银行账户的对账工作，确保账户余额与银行对账单一致。

定期与银行核对账务，及时清算未达账项。

报销管理

审核员工费用报销单据，发放报销款项。

审查原始凭证，拒绝办理不符合规定或有误差的报销手续。

票据管理

管理企业各种票据，包括发票、收据、支票等。

严格控制空白支票的使用，及时办理银行汇票的解缴。

财务报表

编制和汇总现金流量表、银行存款日记账等财务报表。

税务管理

负责企业税务申报和缴纳工作，确保企业合法合规运营。

其他职责

管理公司银行账户，包括开户、销户及银行证卡管理。

负责发放职工工资、奖金及各项补贴。

遵守国家现金管理和银行结算制度，确保资金收付的准确性及安全性。

出纳的工作需要高度的准确性和责任心，以确保企业财务信息的正确性和资金的安全