出纳报销单凭证怎么做

出纳在处理报销单凭证时，应遵循以下步骤：

准备报销单据

填写凭证号，凭证号由财务负责人统一分配，确保在支出系统中唯一。

填写报销部门，即报销人所在的部门。

填写报销日期，即报销发生的当天日期。

填写报销金额，使用阿拉伯数字并用人民币符号¥表示。

填写报销内容，简要描述报销的具体事项，如差旅费、交通费等。

填写支付方式，如转账等，并注明收款单位的公司名称、开户行及账号。

核对信息

核对费用明细与发票或收据是否一致。

核对金额、科目等信息的准确性。

录入会计软件

将费用报销单中的各项费用按照会计科目归类后，录入到财务会计软件中。

凭证审核

审核录入的费用报销单，确认核算科目和金额是否正确。

生成记账凭证

在确认无误后，生成包含借方科目、贷方科目、金额等信息的记账凭证。

审批及签字

凭证审核人员和财务主管对记账凭证进行审批并签字确认。

建立档案

将原始票据、费用报销单和记账凭证等资料按照财务制度规定进行分类、编码、打包，并建立好档案。

请确保所有步骤都准确无误，以保证凭证的真实性和完整性。