银行询证如何填写

填写银行询证函时，请遵循以下步骤和注意事项：

步骤：

基本信息填写

在银行询证函的左上角填写银行的全称。

明确询证函的年份和回函地址。

银行存款

填写账户名称（明确至分行），确保与对账单一致。

填写银行账号，确保准确无误。

如有定期存款或保证金，也需注明账号。

利率：填写函证基准日适用的年化利率，如有特别条款，请在备注栏说明。

账户类型：指明是人民币账户、外币账户或其他类型账户。

是否属于资金归集账户：如果是，请填写公司账面上截至函证基准日实际存在的余额。

银行借款

如实填写借款信息，包括贷款金额、期限等。

如有担保贷款，也需如实填写。

其他财务信息

汇票、合约、证券、理财产品等财务信息，如实填写，有则填，无则可以不填。

签章

公司预留在银行的预留章用于盖章。

经办人名称、电话等信息需填写，并加盖公司公章。

银行回复

银行会根据提供的信息进行核对，并在询证函上回复相符或不符的情况。

注意事项：

填写信息务必真实、准确，不得有任何虚假陈述。

如有多个账户或信息不完整，需详细说明。

函证函的格式和内容应遵循最新的审计准则和银行要求。

函证函填写完毕后，应及时提交给会计师事务所，并按规定支付询证费用。

请根据上述步骤和注意事项，认真填写银行询证函，确保信息的完整性和准确性。