出纳要干什么

出纳是企业财务部门中负责货币资金收付、保管、核算等工作的专业人员。以下是出纳的主要工作内容：

现金管理

负责日常现金的收付、保管、核对和结算工作。

确保现金的安全，并定期与会计记录进行核对。

银行业务

处理银行存款、取款、转账等业务，维护银行账户信息。

定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。

账务处理

登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。

编制货币资金报表，反映单位货币资金的收支情况。

票据管理

负责发票、收据、支票等票据的领取、开具、保管和作废工作。

审核票据的真实性和合法性，确保票据的合规使用。

费用报销

审核员工提交的报销单据，确保内容真实合规。

按照规定和审批流程，及时支付员工报销款项。

财务报表编制

根据会计准则和公司政策，编制现金流量表、银行对账单等财务报表。

内部控制

遵守单位财务制度和内部控制要求，确保出纳工作的合规性。

配合审计部门进行内部审计，提供必要的财务资料和说明。

其他工作

管理公司的票据、办理公司的保险、处理公司的信函等。

根据公司需要，可能还包括工资发放、税务处理等。

出纳工作需具备高度的准确性和细致性，以确保企业资金的安全和财务信息的可靠性。