出纳工作包含哪些

出纳工作主要包含以下几个方面：

现金管理：

负责现金的收付、保管、清点和储存，确保现金的安全性和准确性。

银行存款管理：

定期到银行存取款项，开立银行账户、办理银行业务、管理银行存折和支票等。

账务处理：

及时记录每一笔收支款项，编制日记账和现金流量表，核对账务凭证和发票等。

报表填制：

编制每月的现金收支报表、银行存款余额报表等财务报表。

税务申报：

按照国家税务部门的规定，及时申报缴纳各项税费，确保公司的税务合规性。

内部控制：

制定和执行公司的内部控制制度，确保公司资金的安全性和合规性。

票据管理：

管理支票、汇票、发票、收据等，确保其安全和正确使用。

费用报销管理：

对各种费用报销进行管理，包括员工差旅费、办公费用等的报销核对和审核。

工资发放：

负责员工工资的发放，包括审核工资表、编制工资发放单等。

银行对账：

及时与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账目准确。

外汇出纳业务：

办理企业的外汇出纳业务。

往来结算：

办理往来结算、建立清算制度、核算其他往来款项。

报表制作：

制作和核对企业的现金流量表、银行对账单等报表。

内部控制：

确保公司资金的安全性和合规性。

其他职责：

可能包括为收银机设置备用金、兑换零钞、查处收银差异、存款工作、现金保险柜管理等。

出纳工作不仅涉及日常的现金和银行事务，还包括财务报表的编制、税务处理、内部控制等重要职责，是企业财务管理的重要组成部分